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汇金股份:为控股子公司上海棠棣信息科技股份

发布时间:2017年07月10日 14:29:31   来源:网络整理

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个股公告正文

汇金股份:为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的公告

日期:2017-07-08附件下载

证券代码:300368         证券简称:汇金股份       公告编号:2017-069 号

                        河北汇金机电股份有限公司

            为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司

                             提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

     上海棠棣信息科技股份有限公司(以下简称“棠棣信息”)是公司的控股子
公司,棠棣信息为满足其运营资金需求,拟向南京银行、宁波银行、上海农商银
行等银行机构申请借款 5,000 万元,公司将为其贷款提供连带担保责任。

     河北汇金机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“汇金股份”)于 2017
年 07 月 07 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司
上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》,同意为上述贷款提供担保,
期限自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保
事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     上海棠棣信息科技股份有限公司

     成立日期:2009 年 7 月 24 日

     注册地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1544


     法定代表人:王明高

     注册资本:76,119,999 元人民币

     经营范围:计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件开发、销售(除计算机信息系统安全
专用产品),会展服务,投资管理,资产管理,商务咨询、企业管理咨询(以上
咨询除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物与技术的进
出口业务,电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售,网络工程,广告的设
计、制作,利用自有媒体发布,图文设计制作。

       与本公司关系:棠棣信息为公司控股子公司,其股东情况如下:

序号              股东名称或姓名          持股数量(股)   持股比例    股权性质

  1      河北汇金机电股份有限公司           38,249,550     50.2490%     法人股

  2      王明高                             16,524,825     21.7089%    自然人股

  3      张晓                                9,032,025     11.8655%    自然人股

         上海修远投资管理中心(有限合
  4                                          4,962,30      6.5190%      法人股
         伙)

  5      闫朝红                              4,569,000     6.0024%     自然人股

  6      张秋丽                              466,950       0.6134%     自然人股

  7      杜丹                                466,949       0.6135%     自然人股

         红土创新基金-中信证券-昆山红土
  8                                          300,000       0.3941%      法人股
         高新创业投资有限公司

  9      陈新荣                              233,700       0.3070%     自然人股

 10      王西朋                              233,700       0.3070%     自然人股

 11      其他股东                            6,043,300      1.42%         --

                    合计                    76,119,999     100.0000%      --


       被担保人财务状况:

       截至 2016 年 12 月 31 日棠棣信息总资产为 23,161.81 万元,负债总额为
2,607.56 万元(其中银行贷款 0 万元,流动负债总额为 2,459.56 万元),净资产
为 20,554.25 万元。2016 年营业收入为 12,163.08 万元,利润总额 3,019.47 万元,
净利润 2,589.34 万元。或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)
0 元。

       截至 2017 年 3 月 31 日棠棣信息总资产为 21,854.92 万元,负债总额为
1,799.66 万元(其中银行贷款 0 万元,流动负债总额为 1,651.660 万元),净资
产为 20,055.25 万元。2017 年第一季度营业收入为 1,354.25 万元,利润总额-420.40
万元,净利润-499.00 万元。或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项)0 元。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署担保协议。

    四、董事会意见

    本次担保对象为公司的控股子公司,为公司合并报表范围内公司,贷款用于
公司的日常经营流动性资金。资产质量较好,公司对其提供担保是为了支持其业
务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等
有关规定。

    棠棣信息是公司的控股子公司,属于公司合并报表范围内的公司。此次担保
行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有棠棣信息 50.249%的股权,
其他股东不按比例提供担保,也无反担保的情况。

    公司董事会认为,公司本次为棠棣信息向银行机构贷款提供担保,有利于缓
解棠棣信息的资金需求,促进棠棣信息的快速发展,符合公司整体利益,同意为
上述借款提供担保。

    五、独立董事意见

    经认真审核,独立董事认为:公司本次为控股子公司棠棣信息申请银行贷款
提供担保,有助于解决子公司运营资金需求,符合公司整体利益,公司在担保期
内有能力对子公司的经营管理风险进行控制,该担保内容及决策程序符合深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害股东合
法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项,同意将该议案提交公司 2017
年第三次临时股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,公司及控股子公司累计对外担保总额为 5,600 万元人民币,占公
司最近一期经审计净资产的 5.15%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担
保的情形。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

    2、公司第三届监事会第九次会议决议;

    3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                 河北汇金机电股份有限公司董事会

                                      二〇一七年七月七日

http://www.citicfunds.com/JJG7l08KR3/8905211805.html

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